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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 907.00 | 3 393.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 943.00 | 50 281.00 | 243 662.00 | 293 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 3 104.00 | 22 901.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 498.00 | 55 267.00 | 2 688 231.00 | 2 743 498.00 |
BT Marchandises | 257 770.00 | | 257 770.00 | 257 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CF Disponibilités | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 532.00 | | 438 532.00 | 438 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 030.00 | 55 267.00 | 3 126 763.00 | 3 182 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 177.00 | 114 493.00 | | 206 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 491.00 | 91 684.00 | | 177 491.00 |
DL TOTAL (I) | 493 668.00 | 316 177.00 | | 493 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 662.00 | 2 571 257.00 | | 2 334 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 369.00 | 60 424.00 | | 64 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 122 794.00 | | 125 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 118.00 | 75 821.00 | | 108 118.00 |
EA Autres dettes | | 11 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 633 095.00 | 2 841 308.00 | | 2 633 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 763.00 | 3 157 485.00 | | 3 126 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 152.00 | 518 779.00 | | 554 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 628.00 | | 11 869.00 | 2 731 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 975.00 | | | 2 418 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 373.00 | | 11 869.00 | 286 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 636.00 | 28 527.00 | | 23 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 154.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | 28 373.00 | | 22 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 925.00 | 2 178.00 | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 2 178.00 | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 2 178.00 | | 925.00 |
UG ‐ Financières | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 836.00 | 254 893.00 | 1 026 043.00 | 2 333 836.00 |
VI Groupe et associés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 353.00 | 34 348.00 | 26 005.00 | 60 353.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 095.00 | 554 152.00 | 1 026 043.00 | 2 633 095.00 |