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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 247.00 | 1 053.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 848.00 | 141 538.00 | 179 310.00 | 320 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 4 759.00 | 21 246.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 403.00 | 150 518.00 | 2 619 884.00 | 2 770 403.00 |
BT Marchandises | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 432.00 | 150 518.00 | 2 987 913.00 | 3 138 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 357.00 | 577 940.00 | | 809 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 855.00 | 231 417.00 | | 236 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 212.00 | 919 357.00 | | 1 156 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 749.00 | 1 839 297.00 | | 1 584 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 34 372.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 144 908.00 | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 107 460.00 | | 81 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 701.00 | 2 126 037.00 | | 1 831 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 913.00 | 3 045 394.00 | | 2 987 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 767.00 | | 7 635.00 | 2 762 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 975.00 | | | 2 418 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 512.00 | | 7 635.00 | 317 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 429.00 | 32 330.00 | | 113 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 454.00 | 32 330.00 | | 112 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 016.00 | 742.00 | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 742.00 | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 742.00 | | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 212.00 | 266 738.00 | 1 048 851.00 | 1 584 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 458.00 | | | 264 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 22 015.00 | 26 005.00 | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 701.00 | 514 227.00 | 1 048 851.00 | 1 831 701.00 |