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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 687.00 | 2 613.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 027.00 | 78 913.00 | 217 114.00 | 296 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 3 968.00 | 22 037.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 582.00 | 85 543.00 | 2 660 040.00 | 2 745 582.00 |
BT Marchandises | 276 930.00 | | 276 930.00 | 276 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 622.00 | | 409 622.00 | 409 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 205.00 | 85 543.00 | 3 069 662.00 | 3 155 205.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 668.00 | 206 177.00 | | 383 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 272.00 | 177 491.00 | | 194 272.00 |
DL TOTAL (I) | 687 940.00 | 493 668.00 | | 687 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 670.00 | 2 334 662.00 | | 2 079 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | 64 369.00 | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 125 946.00 | | 154 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 968.00 | 108 118.00 | | 113 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 722.00 | 2 633 095.00 | | 2 381 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 662.00 | 3 126 763.00 | | 3 069 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 864.00 | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 243.00 | | 2 085.00 | 298 243.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 163.00 | 29 412.00 | | 52 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 188.00 | 29 412.00 | | 51 188.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 104.00 | 864.00 | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 864.00 | | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 864.00 | | 3 104.00 |
UG ‐ Financières | | 864.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 943.00 | 256 762.00 | 1 028 803.00 | 2 078 943.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 893.00 | | | 254 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 807.00 | 32 802.00 | 26 005.00 | 58 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 722.00 | 559 540.00 | 1 028 803.00 | 2 381 722.00 |