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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 496.00 | 479.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 158.00 | 15 247.00 | 34 911.00 | 50 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 008.00 | 16 243.00 | 1 510 765.00 | 1 527 008.00 |
BT Marchandises | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CF Disponibilités | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 458.00 | 16 243.00 | 1 809 215.00 | 1 825 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 108.00 | 16 385.00 | | 108 108.00 |
DL TOTAL (I) | 224 493.00 | 116 385.00 | | 224 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 079.00 | 1 471 543.00 | | 1 364 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 152.00 | 82 929.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 78 613.00 | | 87 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 865.00 | 51 035.00 | | 71 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 722.00 | 1 684 120.00 | | 1 584 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 215.00 | 1 800 505.00 | | 1 809 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 933.00 | | 275.00 | 1 527 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 527 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 50 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 975.00 | | | 1 458 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 275.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 8 866.00 | 1 200.00 | 8 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 325.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 8 541.00 | 1 200.00 | 8 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 867.00 | 132 467.00 | 525 976.00 | 1 349 867.00 |
VI Groupe et associés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
VP Divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 27 163.00 | 17 100.00 | 44 263.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 722.00 | 367 321.00 | 525 976.00 | 1 584 722.00 |