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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 627.00 | | 275 627.00 | 275 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 426.00 | 17 906.00 | 11 520.00 | 29 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 865.00 | 269 092.00 | 46 773.00 | 315 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 825.00 | 286 999.00 | 389 825.00 | 676 825.00 |
BT Marchandises | 103 685.00 | 7 264.00 | 96 421.00 | 103 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BZ Autres créances | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CF Disponibilités | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 406.00 | 7 264.00 | 469 142.00 | 476 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 232.00 | 294 263.00 | 858 968.00 | 1 153 232.00 |
CU Autres participations | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 706.00 | | | 401 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
DL TOTAL (I) | 511 456.00 | | | 511 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 968.00 | | | 858 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 724.00 | | 850 724.00 | 850 724.00 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 563.00 | | 855 563.00 | 855 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 687.00 | | | 869 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 322.00 | | | 768 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 422.00 | | 13 151.00 | 664 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 55 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 676 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 345 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 871.00 | | 12 130.00 | 333 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 923.00 | | 1 021.00 | 54 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 223.00 | 16 484.00 | 708.00 | 271 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 223.00 | 16 484.00 | 708.00 | 271 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 327.00 | | 9 063.00 | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | 9 063.00 | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | 9 063.00 | 16 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 501.00 | 195 126.00 | 6 375.00 | 201 501.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 511.00 | 347 511.00 | | 347 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 160.00 | | | 241 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |