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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 30 150.00 | 1 601.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 945.00 | 317 065.00 | 2 880.00 | 319 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 433.00 | 347 215.00 | 301 218.00 | 648 433.00 |
BT Marchandises | 113 895.00 | 7 000.00 | 106 895.00 | 113 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 625.00 | 7 000.00 | 284 625.00 | 291 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 057.00 | 354 215.00 | 585 842.00 | 940 057.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 769.00 | 238 809.00 | | 292 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 305.00 | 143 960.00 | | 150 305.00 |
DL TOTAL (I) | 451 459.00 | 391 154.00 | | 451 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 115 957.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 90 503.00 | | 88 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | 53 138.00 | | 37 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 383.00 | 287 597.00 | | 134 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 842.00 | 678 751.00 | | 585 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 383.00 | 287 597.00 | | 134 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 033.00 | 47 739.00 | | 51 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 517.00 | 706 563.00 | | 828 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 212.00 | 562 603.00 | | 678 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 305.00 | 143 960.00 | | 150 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 107.00 | 2 108.00 | | 345 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 107.00 | 2 108.00 | | 345 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 899.00 | 42 905.00 | 16 993.00 | 59 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |