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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 28 765.00 | 2 986.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 945.00 | 316 342.00 | 3 603.00 | 319 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 955.00 | 345 107.00 | 299 847.00 | 644 955.00 |
BT Marchandises | 101 288.00 | 5 300.00 | 95 988.00 | 101 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 204.00 | 5 300.00 | 378 904.00 | 384 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 159.00 | 350 407.00 | 678 751.00 | 1 029 159.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 809.00 | 344 693.00 | | 238 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 960.00 | 86 116.00 | | 143 960.00 |
DL TOTAL (I) | 391 154.00 | 439 194.00 | | 391 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957.00 | 19 979.00 | | 115 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 124 251.00 | | 90 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 138.00 | 22 834.00 | | 53 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 597.00 | 168 001.00 | | 287 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 751.00 | 607 195.00 | | 678 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 597.00 | 168 001.00 | | 287 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 739.00 | 25 236.00 | | 47 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 563.00 | 749 476.00 | | 706 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 603.00 | 663 360.00 | | 562 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 960.00 | 86 116.00 | | 143 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 713.00 | 11 550.00 | 1 155.00 | 334 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 713.00 | 11 550.00 | 1 155.00 | 334 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 160.00 | 50 644.00 | 13 515.00 | 64 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |