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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 25 996.00 | 5 755.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 100.00 | 293 980.00 | 27 120.00 | 321 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 188.00 | 319 975.00 | 318 213.00 | 638 188.00 |
BT Marchandises | 98 513.00 | 6 754.00 | 91 760.00 | 98 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 421.00 | 1 953.00 | 53 468.00 | 55 421.00 |
BZ Autres créances | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CF Disponibilités | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 134.00 | 8 707.00 | 507 427.00 | 516 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 322.00 | 328 682.00 | 825 640.00 | 1 154 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 470.00 | 503 072.00 | | 608 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 222.00 | 105 398.00 | | 86 222.00 |
DL TOTAL (I) | 703 078.00 | 616 855.00 | | 703 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 7 877.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 132.00 | 82 543.00 | | 84 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | 50 174.00 | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 562.00 | 229 931.00 | | 122 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 640.00 | 846 786.00 | | 825 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 562.00 | 229 931.00 | | 122 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 7 877.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 137.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 915.00 | 673.00 | | 47 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 757.00 | 810.00 | | 51 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -810.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 36 272.00 | | 24 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 491.00 | 850 337.00 | | 858 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 268.00 | 744 939.00 | | 772 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 222.00 | 105 398.00 | | 86 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 398.00 | | 6 369.00 | 697 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 824.00 | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 579.00 | 638 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 628.00 | | 1.00 | 275 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 338.00 | | 5 267.00 | 348 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 431.00 | | 1 101.00 | 73 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 740.00 | 17 990.00 | 755.00 | 302 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | 17 990.00 | 755.00 | 302 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 55 421.00 | 53 077.00 | 2 344.00 | 55 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 77 987.00 | 71 899.00 | 6 088.00 | 77 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 672.00 | 125 771.00 | 15 900.00 | 141 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |