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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 27 381.00 | 4 370.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 100.00 | 307 332.00 | 13 767.00 | 321 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 255.00 | 334 713.00 | 308 542.00 | 643 255.00 |
BT Marchandises | 108 401.00 | 3 580.00 | 104 821.00 | 108 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | 1 953.00 | 28 429.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 186.00 | 5 533.00 | 298 653.00 | 304 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 441.00 | 340 246.00 | 607 195.00 | 947 441.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 693.00 | 608 470.00 | | 344 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | 86 222.00 | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 439 194.00 | 703 078.00 | | 439 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 251.00 | 85 052.00 | | 124 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | 37 895.00 | | 22 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 001.00 | 123 483.00 | | 168 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 195.00 | 826 560.00 | | 607 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 001.00 | 123 483.00 | | 168 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 24 361.00 | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 476.00 | 858 491.00 | | 749 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 360.00 | 772 268.00 | | 663 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 116.00 | 86 222.00 | | 86 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 188.00 | | 5 067.00 | 638 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | | | 352 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 5 067.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 975.00 | 14 737.00 | | 319 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 975.00 | 14 737.00 | | 319 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 732.00 | 62 071.00 | 10 661.00 | 72 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |