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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 601.00 | 22 840.00 | 2 761.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 945.00 | 317 464.00 | 2 480.00 | 319 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 530.00 | 340 304.00 | 297 226.00 | 637 530.00 |
BT Marchandises | 104 182.00 | 4 460.00 | 99 722.00 | 104 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 765.00 | 4 460.00 | 239 305.00 | 243 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 295.00 | 344 764.00 | 536 531.00 | 881 295.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 074.00 | 292 769.00 | | 293 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 712.00 | 150 305.00 | | 115 712.00 |
DL TOTAL (I) | 417 171.00 | 451 459.00 | | 417 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 8 488.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 88 663.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 039.00 | 37 232.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 360.00 | 134 383.00 | | 119 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 531.00 | 585 842.00 | | 536 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 360.00 | 134 383.00 | | 119 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 51 033.00 | | 31 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 332.00 | 828 517.00 | | 753 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 619.00 | 678 212.00 | | 637 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 712.00 | 150 305.00 | | 115 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 433.00 | | 3 000.00 | 648 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 16 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 637 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 345 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 696.00 | | 3 000.00 | 351 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 215.00 | 2 239.00 | 9 150.00 | 347 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 215.00 | 2 239.00 | 9 150.00 | 347 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 603.00 | 51 747.00 | 13 856.00 | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |