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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 427.00 | 21 827.00 | 7 600.00 | 29 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 912.00 | 280 913.00 | 37 998.00 | 318 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 398.00 | 302 740.00 | 394 658.00 | 697 398.00 |
BT Marchandises | 89 643.00 | 8 189.00 | 81 454.00 | 89 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
BZ Autres créances | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CF Disponibilités | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 317.00 | 8 189.00 | 452 128.00 | 460 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 714.00 | 310 929.00 | 846 786.00 | 1 157 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
CU Autres participations | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 072.00 | 401 707.00 | | 503 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 398.00 | 101 365.00 | | 105 398.00 |
DL TOTAL (I) | 616 855.00 | 511 457.00 | | 616 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 1 056.00 | | 7 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 337.00 | 179 045.00 | | 89 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | 118 984.00 | | 82 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 48 156.00 | | 50 174.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 931.00 | 347 512.00 | | 229 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 786.00 | 858 969.00 | | 846 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 931.00 | 347 512.00 | | 229 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 877.00 | 1 056.00 | | 7 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 813.00 | | 819 813.00 | 819 813.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 613.00 | | 824 613.00 | 824 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 40.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 40.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 316.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | 35 741.00 | | 36 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 337.00 | 869 688.00 | | 850 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 939.00 | 768 322.00 | | 744 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 398.00 | 101 365.00 | | 105 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 825.00 | | | 676 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 292.00 | | | 345 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 999.00 | 16 824.00 | 1 084.00 | 286 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 999.00 | 16 824.00 | 1 084.00 | 286 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 377.00 | 211 385.00 | 6 992.00 | 218 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
ST Autres comptes | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |