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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 135.00 | 87.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 903.00 | 299 555.00 | 111 348.00 | 410 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 179.00 | 591 471.00 | 187 708.00 | 779 179.00 |
BT Marchandises | 387 207.00 | | 387 207.00 | 387 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 809.00 | 16 535.00 | 223 274.00 | 239 809.00 |
BZ Autres créances | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
CF Disponibilités | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 128.00 | 16 535.00 | 1 085 593.00 | 1 102 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 307.00 | 608 006.00 | 1 273 301.00 | 1 881 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -159 137.00 | | | -159 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 848 640.00 | | | 848 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 662.00 | | | 424 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 301.00 | | | 1 273 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 787.00 | | | 370 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 093.00 | | 13 586.00 | 766 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 779 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 685 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 227.00 | | 13 586.00 | 672 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 883.00 | 16 815.00 | 226.00 | 574 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 290.00 | 16 815.00 | 226.00 | 557 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 1 489.00 | 158.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 122.00 | 1 489.00 | 5 077.00 | 20 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 122.00 | 1 489.00 | 5 077.00 | 20 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 639.00 | 14 765.00 | 53 874.00 | 68 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 698.00 | 387 253.00 | 3 444.00 | 390 698.00 |
VW T.V.A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 662.00 | 370 787.00 | 53 874.00 | 424 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
YT Sous‐traitance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 539.00 | | | 234 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 677.00 | | | 205 677.00 |