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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 17 653.00 | 920.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 709.00 | 333 582.00 | 59 128.00 | 392 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 459.00 | 625 545.00 | 132 914.00 | 758 459.00 |
BT Marchandises | 388 154.00 | | 388 154.00 | 388 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 223.00 | 29 638.00 | 152 585.00 | 182 223.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CF Disponibilités | 811 804.00 | | 811 804.00 | 811 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 204.00 | 29 638.00 | 1 419 566.00 | 1 449 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 663.00 | 655 183.00 | 1 552 481.00 | 2 207 663.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -232 975.00 | | | -232 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DL TOTAL (I) | 861 989.00 | | | 861 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 809.00 | | | 285 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 491.00 | | | 690 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 481.00 | | | 1 552 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 749.00 | | | 417 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 394.00 | | 11 777.00 | 749 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 758 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 667 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | 2 864.00 | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 974.00 | | 8 874.00 | 658 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 828.00 | | 39.00 | 72 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 205.00 | 16 340.00 | | 609 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 60.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 612.00 | 16 280.00 | | 591 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 348.00 | | 16 710.00 | 46 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 348.00 | | 16 710.00 | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 348.00 | | 16 710.00 | 46 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 009.00 | 379 009.00 | | 379 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 053.00 | 1 311.00 | 42 316.00 | 274 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 491.00 | 417 749.00 | 42 316.00 | 690 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YT Sous‐traitance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 619.00 | | | 415 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 969.00 | | | 338 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 767.00 | | | 385 767.00 |