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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 663.00 | 317 301.00 | 67 362.00 | 384 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 394.00 | 609 205.00 | 140 190.00 | 749 394.00 |
BT Marchandises | 381 152.00 | | 381 152.00 | 381 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 436.00 | 46 348.00 | 180 088.00 | 226 436.00 |
BZ Autres créances | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CF Disponibilités | 468 401.00 | | 468 401.00 | 468 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 648.00 | 46 348.00 | 1 087 300.00 | 1 133 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 042.00 | 655 552.00 | 1 227 490.00 | 1 883 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -213 198.00 | | | -213 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 778.00 | | | -19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 772 358.00 | | | 772 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 338.00 | | | 407 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 132.00 | | | 455 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 490.00 | | | 1 227 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 191.00 | | | 447 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 250.00 | | 1 723.00 | 781 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 578.00 | 749 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 578.00 | 658 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 829.00 | | 1 723.00 | 690 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 547.00 | 16 236.00 | 33 578.00 | 626 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 954.00 | 16 236.00 | 33 578.00 | 608 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 419.00 | 3 107.00 | 178.00 | 43 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 419.00 | 3 107.00 | 178.00 | 43 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 419.00 | 3 107.00 | 178.00 | 43 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 338.00 | 407 338.00 | | 407 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 604.00 | 15 663.00 | 7 941.00 | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 132.00 | 447 191.00 | 7 941.00 | 455 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YT Sous‐traitance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920.00 | | | 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 926.00 | | | 387 926.00 |