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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 18 306.00 | 267.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 866.00 | 324 037.00 | 70 829.00 | 394 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 558.00 | 616 654.00 | 241 905.00 | 858 558.00 |
BT Marchandises | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 150.00 | 47 317.00 | 167 833.00 | 215 150.00 |
BZ Autres créances | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CF Disponibilités | 805 812.00 | | 805 812.00 | 805 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 221.00 | 47 317.00 | 1 520 904.00 | 1 568 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 780.00 | 663 971.00 | 1 762 809.00 | 2 426 780.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 764 768.00 | | | 764 768.00 |
DH Report à nouveau | -35 155.00 | | | -35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 981 227.00 | | | 981 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 200.00 | | | 455 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 582.00 | | | 781 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 809.00 | | | 1 762 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 619.00 | | | 627 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 125.00 | | 133 998.00 | 787 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 564.00 | 858 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 738.00 | 766 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | 1 826.00 | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 435.00 | | 132 172.00 | 695 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 735.00 | 24 719.00 | 21 800.00 | 613 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 327.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 755.00 | 24 392.00 | 21 800.00 | 595 755.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 43 761.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 579.00 | 17 738.00 | | 29 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 579.00 | 17 738.00 | | 29 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579.00 | 17 738.00 | | 29 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UX Autres créances clients | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VB T. V. A. | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 457.00 | 59 494.00 | 153 963.00 | 213 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 187.00 | 291 187.00 | | 291 187.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 582.00 | 627 619.00 | 153 963.00 | 781 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 293 436.00 | | | 293 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
YT Sous‐traitance | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 924.00 | | | 442 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |