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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 17 980.00 | 593.00 | 18 573.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 293.00 | 321 445.00 | 91 848.00 | 413 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 125.00 | 613 735.00 | 173 390.00 | 787 125.00 |
BT Marchandises | 418 733.00 | | 418 733.00 | 418 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 631.00 | 29 579.00 | 164 052.00 | 193 631.00 |
BZ Autres créances | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CF Disponibilités | 761 943.00 | | 761 943.00 | 761 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 004.00 | 29 579.00 | 1 420 425.00 | 1 450 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 129.00 | 643 314.00 | 1 593 815.00 | 2 237 129.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -143 344.00 | | | -143 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
DL TOTAL (I) | 970 179.00 | | | 970 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 761.00 | | | 243 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 283.00 | | | 348 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 636.00 | | | 623 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 815.00 | | | 1 593 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 604.00 | | | 433 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 459.00 | | 67 768.00 | 758 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 103.00 | 787 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 695 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | 2 103.00 | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 020.00 | | 65 415.00 | 667 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 867.00 | | 250.00 | 72 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 545.00 | 17 244.00 | 29 055.00 | 625 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 327.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 892.00 | 16 918.00 | 29 055.00 | 607 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 638.00 | | 59.00 | 29 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 638.00 | | 59.00 | 29 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 638.00 | | 59.00 | 29 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VB T. V. A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 761.00 | 53 730.00 | 190 032.00 | 243 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 327.00 | 269 327.00 | | 269 327.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 636.00 | 433 604.00 | 190 032.00 | 623 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YT Sous‐traitance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 512.00 | | | 424 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 970.00 | | | 361 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 777.00 | | | 406 777.00 |