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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 519.00 | 334 643.00 | 81 875.00 | 416 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 250.00 | 626 547.00 | 154 703.00 | 781 250.00 |
BT Marchandises | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 636.00 | 43 419.00 | 170 218.00 | 213 636.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 462 991.00 | | 462 991.00 | 462 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 512.00 | 43 419.00 | 1 099 094.00 | 1 142 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 762.00 | 669 965.00 | 1 253 796.00 | 1 923 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -138 255.00 | | | -138 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 942.00 | | | -74 942.00 |
DL TOTAL (I) | 792 136.00 | | | 792 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 055.00 | | | 392 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 661.00 | | | 461 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 796.00 | | | 1 253 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 086.00 | | | 438 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 829.00 | | 2 865.00 | 781 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 72 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 781 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 964.00 | | 2 865.00 | 687 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 865.00 | 17 682.00 | | 608 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 272.00 | 17 682.00 | | 591 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 349.00 | 19 345.00 | 2 276.00 | 26 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | 19 345.00 | 2 276.00 | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 19 345.00 | 2 276.00 | 26 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 345.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 055.00 | 392 055.00 | | 392 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 15 357.00 | 23 574.00 | 38 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 866.00 | 278 866.00 | | 278 866.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 661.00 | 438 086.00 | 23 574.00 | 461 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YT Sous‐traitance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 928.00 | | | 403 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |