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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AP Constructions | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 653.00 | 316 961.00 | 96 692.00 | 413 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 829.00 | 608 865.00 | 172 964.00 | 781 829.00 |
BT Marchandises | 379 303.00 | | 379 303.00 | 379 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 421.00 | 26 349.00 | 169 072.00 | 195 421.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 518 520.00 | | 518 520.00 | 518 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 270.00 | 26 349.00 | 1 088 920.00 | 1 115 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 098.00 | 635 214.00 | 1 261 884.00 | 1 897 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DH Report à nouveau | -156 694.00 | | | -156 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 867 078.00 | | | 867 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 527.00 | | | 281 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 884.00 | | | 1 261 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 923.00 | | | 355 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 179.00 | | 2 750.00 | 779 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 781 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 687 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 314.00 | | 2 750.00 | 685 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 471.00 | 17 421.00 | 28.00 | 591 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 878.00 | 17 421.00 | 28.00 | 573 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | 11 390.00 | 1 575.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 11 390.00 | 1 575.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | 11 390.00 | 1 575.00 | 16 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 390.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 527.00 | 281 527.00 | | 281 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 938.00 | 15 055.00 | 38 883.00 | 53 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 891.00 | 217 446.00 | 3 444.00 | 220 891.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 806.00 | 355 923.00 | 38 883.00 | 394 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
YT Sous‐traitance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 842.00 | | | 323 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 008.00 | | | 248 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 696.00 | | | 312 696.00 |