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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 975.00 | 105.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 7 484.00 | 997.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 37 821.00 | 6 732.00 | 44 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 838.00 | 46 281.00 | 15 557.00 | 61 838.00 |
BT Marchandises | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 349.00 | 46 281.00 | 147 069.00 | 193 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 396.00 | | 334 396.00 | 334 396.00 |
FD Production vendue biens | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 398.00 | | 346 398.00 | 346 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 259.00 | 5 022.00 | | 41 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 129.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 4 893.00 | | 40 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 789.00 | 3 314.00 | 5 475.00 | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 087.00 | 63 363.00 | 7 724.00 | 71 087.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 742.00 | 120 267.00 | 5 475.00 | 125 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660.00 | | | 660.00 |
ST Autres comptes | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 594.00 | | | 47 594.00 |