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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 51 216.00 | 17.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 579.00 | 54 838.00 | 7 741.00 | 62 579.00 |
BT Marchandises | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 105.00 | 54 838.00 | 156 267.00 | 211 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -783.00 | -8 237.00 | | -783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | 7 454.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 27 041.00 | 23 609.00 | | 27 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 435.00 | 45 651.00 | | 35 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | 29 553.00 | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 51 399.00 | | 47 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 531.00 | 16 983.00 | | 16 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 226.00 | 144 706.00 | | 129 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 267.00 | 168 315.00 | | 156 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 535.00 | 486.00 | 392 021.00 | 391 535.00 |
FG Production vendue services | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 230.00 | 486.00 | 398 716.00 | 398 230.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 68.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 68.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 73.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 73.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -5.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 237.00 | 376 537.00 | | 400 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 805.00 | 369 083.00 | | 396 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | 7 454.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 62 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 781.00 | 1 665.00 | 608.00 | 53 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 608.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | 1 665.00 | | 52 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 435.00 | 28 325.00 | 7 110.00 | 35 435.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 700.00 | 63 976.00 | 7 724.00 | 71 700.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 226.00 | 122 116.00 | 7 110.00 | 129 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 988.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 500.00 | | |
ST Autres comptes | 37 952.00 | 40 455.00 | | 37 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 589.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 1 577.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 037.00 | 71 838.00 | | 75 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 197.00 | 57 566.00 | | 56 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 612.00 | 51 627.00 | | 48 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |