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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 49 551.00 | 1 682.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 187.00 | 53 781.00 | 9 406.00 | 63 187.00 |
BT Marchandises | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 909.00 | | 158 909.00 | 158 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 096.00 | 53 781.00 | 168 315.00 | 222 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 237.00 | -9 522.00 | | -8 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454.00 | 1 284.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 23 609.00 | 16 155.00 | | 23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 651.00 | 47 008.00 | | 45 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 553.00 | 35 768.00 | | 29 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 26 648.00 | | 51 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 983.00 | 14 555.00 | | 16 983.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 78.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 706.00 | 124 057.00 | | 144 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 315.00 | 140 211.00 | | 168 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 497.00 | 119 289.00 | | 133 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 162.00 | | 367 162.00 | 367 162.00 |
FG Production vendue services | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 465.00 | | 376 465.00 | 376 465.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 075.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 075.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 170.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 170.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 904.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 537.00 | 353 822.00 | | 376 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 083.00 | 352 537.00 | | 369 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454.00 | 1 284.00 | | 7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 255.00 | 4 526.00 | | 49 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 4 526.00 | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 768.00 | 3 559.00 | 11 209.00 | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 972.00 | 74 248.00 | 7 724.00 | 81 972.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 706.00 | 133 497.00 | 11 209.00 | 144 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 826.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 40 455.00 | 42 192.00 | | 40 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 612.00 | 10 623.00 | | 10 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 618.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 2 444.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 838.00 | 67 672.00 | | 71 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 566.00 | 52 979.00 | | 57 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 627.00 | 52 822.00 | | 51 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |