| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 45 025.00 | 6 207.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 187.00 | 49 255.00 | 13 931.00 | 63 187.00 |
BT Marchandises | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 467.00 | 49 255.00 | 140 211.00 | 189 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 522.00 | -2 051.00 | | -9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | -7 471.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155.00 | 14 870.00 | | 16 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 008.00 | 47 207.00 | | 47 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 768.00 | 29 268.00 | | 35 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 25 777.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 16 050.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 577.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 057.00 | 119 879.00 | | 124 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 211.00 | 134 749.00 | | 140 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 289.00 | 119 879.00 | | 119 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
FG Production vendue services | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 747.00 | | 352 747.00 | 352 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 71.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 71.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -71.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 822.00 | 310 332.00 | | 353 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 537.00 | 317 803.00 | | 352 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | -7 471.00 | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 4 817.00 | | 44 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 443.00 | 4 817.00 | | 43 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427.00 | 4 659.00 | 4 768.00 | 9 427.00 |
VI Groupe et associés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 390.00 | 60 666.00 | 7 724.00 | 68 390.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 057.00 | 119 289.00 | 4 768.00 | 124 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 881.00 | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 42 192.00 | 33 795.00 | | 42 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 623.00 | 9 768.00 | | 10 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 637.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 517.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 672.00 | 59 829.00 | | 67 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 979.00 | 45 468.00 | | 52 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 822.00 | 43 626.00 | | 52 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |