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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 233.00 | 53 862.00 | 23 371.00 | 77 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 579.00 | 57 484.00 | 31 095.00 | 88 579.00 |
BT Marchandises | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 083.00 | 57 484.00 | 188 599.00 | 246 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 649.00 | -783.00 | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 3 432.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 29 770.00 | 27 041.00 | | 29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 401.00 | 35 435.00 | | 48 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 47 992.00 | | 64 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | 16 531.00 | | 15 570.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 829.00 | 129 226.00 | | 158 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 599.00 | 156 267.00 | | 188 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 978.00 | 122 116.00 | | 135 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 086.00 | | 466 086.00 | 466 086.00 |
FG Production vendue services | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | 1 744.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 1 511.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 1 511.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 507.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 507.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 1 004.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 524.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 431.00 | 400 237.00 | | 470 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 701.00 | 396 805.00 | | 467 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 3 432.00 | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 579.00 | | 26 000.00 | 62 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | 26 000.00 | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 838.00 | 2 645.00 | | 54 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 451.00 | 2 645.00 | | 54 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 7 556.00 | 22 851.00 | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 451.00 | 40 727.00 | 7 724.00 | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 829.00 | 135 978.00 | 22 851.00 | 158 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 973.00 | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 55 483.00 | 37 952.00 | | 55 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 563.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 536.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 173.00 | 75 037.00 | | 91 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 903.00 | 56 197.00 | | 65 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 661.00 | 48 612.00 | | 66 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |