| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 591.00 | 644.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 33 751.00 | 15 989.00 | 49 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 37 337.00 | 24 357.00 | 61 694.00 |
BT Marchandises | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 764.00 | 37 337.00 | 170 427.00 | 207 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 246.00 | | 300 246.00 | 300 246.00 |
FD Production vendue biens | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FG Production vendue services | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 192.00 | | 330 192.00 | 330 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 275.00 | | | 333 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 838.00 | | 16 610.00 | 61 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 61 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 669.00 | 52 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | | 16 610.00 | 53 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 7 811.00 | 16 754.00 | 46 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 105.00 | 85.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 7 706.00 | 16 669.00 | 45 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 322.00 | 6 687.00 | 13 635.00 | 20 322.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 892.00 | 80 168.00 | 7 724.00 | 87 892.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 087.00 | 134 452.00 | 13 635.00 | 148 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670.00 | | | 670.00 |
ST Autres comptes | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 408.00 | | | 48 408.00 |