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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 943.00 | 292.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 40 500.00 | 10 733.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 187.00 | 44 438.00 | 18 749.00 | 63 187.00 |
BT Marchandises | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 016.00 | 44 438.00 | 135 578.00 | 180 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 891.00 | 264.00 | 297 155.00 | 296 891.00 |
FG Production vendue services | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 068.00 | 264.00 | 310 332.00 | 310 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 332.00 | | | 310 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 803.00 | | | 317 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 694.00 | | 1 493.00 | 61 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | | 1 493.00 | 52 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 337.00 | 7 101.00 | | 37 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 7 101.00 | | 36 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 690.00 | 8 263.00 | 9 427.00 | 17 690.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 877.00 | 59 153.00 | 7 724.00 | 66 877.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 708.00 | 111 281.00 | 9 427.00 | 120 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 626.00 | | | 43 626.00 |