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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 035.00 | 262 159.00 | 4 875.00 | 267 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 453.00 | 246 607.00 | 54 845.00 | 301 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 777.00 | 511 559.00 | 90 217.00 | 601 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BT Marchandises | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 366.00 | | 613 366.00 | 613 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 144.00 | 511 559.00 | 703 584.00 | 1 215 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 372 494.00 | | | 372 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 455 665.00 | | | 455 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
EA Autres dettes | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 918.00 | | | 247 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 584.00 | | | 703 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 616.00 | | 650 616.00 | 650 616.00 |
FD Production vendue biens | 849 497.00 | | 849 497.00 | 849 497.00 |
FG Production vendue services | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 129.00 | | 1 524 129.00 | 1 524 129.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 010.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 422.00 | | | 1 600 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 529.00 | | | 1 562 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 007.00 | | 15 230.00 | 588 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 601 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 584 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 166.00 | | 15 230.00 | 571 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 008.00 | 32 010.00 | 1 460.00 | 481 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 664.00 | 32 010.00 | 1 460.00 | 479 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 21 672.00 | 34 133.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VP Divers | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 918.00 | 213 785.00 | 34 133.00 | 247 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
YT Sous‐traitance | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 384.00 | | | 329 384.00 |