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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 891.00 | 285 246.00 | 17 645.00 | 302 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 136.00 | 225 731.00 | 34 405.00 | 260 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 637.00 | 513 770.00 | 65 867.00 | 579 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BT Marchandises | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 421 227.00 | | 421 227.00 | 421 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 597.00 | | 778 597.00 | 778 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 234.00 | 513 770.00 | 844 464.00 | 1 358 234.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
DH Report à nouveau | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 543 363.00 | | | 543 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 464.00 | | | 844 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 544.00 | | 582 544.00 | 582 544.00 |
FD Production vendue biens | 942 883.00 | | 942 883.00 | 942 883.00 |
FG Production vendue services | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 032.00 | | 1 547 032.00 | 1 547 032.00 |
FM Production stockée | | | -6 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 713.00 | | | 1 565 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 739.00 | | | 1 531 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 476.00 | | 3 780.00 | 625 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 619.00 | 579 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 619.00 | 564 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 315.00 | | 3 780.00 | 610 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 375.00 | 48 013.00 | 49 619.00 | 515 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 031.00 | 48 013.00 | 49 619.00 | 514 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 073.00 | 19 434.00 | 50 638.00 | 70 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 283.00 | 158 644.00 | 50 638.00 | 209 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
ST Autres comptes | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
YT Sous‐traitance | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 883.00 | | | 309 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 049.00 | | | 286 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |