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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 411.00 | 268 258.00 | 28 152.00 | 296 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 453.00 | 272 150.00 | 134 302.00 | 406 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 153.00 | 543 201.00 | 183 952.00 | 727 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BT Marchandises | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BZ Autres créances | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 787.00 | | 602 787.00 | 602 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 941.00 | 543 201.00 | 786 740.00 | 1 329 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 474 919.00 | | | 474 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 820.00 | | | 311 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 740.00 | | | 786 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 228.00 | | 657 228.00 | 657 228.00 |
FD Production vendue biens | 900 815.00 | | 900 815.00 | 900 815.00 |
FG Production vendue services | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 058.00 | | 1 585 058.00 | 1 585 058.00 |
FM Production stockée | | | -4 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 787.00 | | | 1 602 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 533.00 | | | 1 583 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 777.00 | | 140 376.00 | 601 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 727 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 704 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 936.00 | | 134 376.00 | 584 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | 6 000.00 | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 559.00 | 31 641.00 | | 511 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 215.00 | 31 641.00 | | 510 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 066.00 | 31 256.00 | 77 478.00 | 133 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VP Divers | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 692.00 | 163 882.00 | 77 478.00 | 265 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
ST Autres comptes | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
YT Sous‐traitance | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |