| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 891.00 | 302 453.00 | 437.00 | 302 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 271.00 | 247 910.00 | 70 360.00 | 318 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 771.00 | 553 156.00 | 84 615.00 | 637 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
BT Marchandises | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 451 882.00 | | 451 882.00 | 451 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 995.00 | | 873 995.00 | 873 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 767.00 | 553 156.00 | 958 610.00 | 1 511 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
DH Report à nouveau | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 610 791.00 | | | 610 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
EA Autres dettes | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 610.00 | | | 958 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 502.00 | | 781 502.00 | 781 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 085.00 | | 1 065 085.00 | 1 065 085.00 |
FG Production vendue services | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 872.00 | | 1 873 872.00 | 1 873 872.00 |
FM Production stockée | | | -3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 963.00 | | | 1 875 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 093.00 | | | 1 801 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 595.00 | | 74 029.00 | 604 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 716.00 | 17 137.00 | 637 771.00 | 23 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 17 137.00 | 622 610.00 | 23 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 434.00 | | 74 029.00 | 589 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 020.00 | 19 272.00 | 17 137.00 | 551 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 676.00 | 19 272.00 | 17 137.00 | 549 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 049.00 | 29 674.00 | 42 374.00 | 72 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 819.00 | 305 444.00 | 42 374.00 | 347 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 089.00 | | | 377 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |