| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 590.00 | 279 906.00 | 52 684.00 | 332 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 825.00 | 249 890.00 | 92 935.00 | 342 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 025.00 | 532 588.00 | 159 436.00 | 692 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BT Marchandises | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 708.00 | | 536 708.00 | 536 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 734.00 | 532 588.00 | 696 145.00 | 1 228 734.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 145.00 | | | 696 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 694.00 | | 639 694.00 | 639 694.00 |
FD Production vendue biens | 860 293.00 | | 860 293.00 | 860 293.00 |
FG Production vendue services | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 860.00 | | 1 526 860.00 | 1 526 860.00 |
FM Production stockée | | | 2 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 956.00 | | | 1 574 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 541.00 | | | 1 581 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 153.00 | | 43 102.00 | 727 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 880.00 | 85 111.00 | 692 025.00 | -6 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 880.00 | 77 431.00 | 676 864.00 | -6 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 312.00 | | 43 102.00 | 704 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 201.00 | 59 938.00 | 70 550.00 | 543 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 857.00 | 59 938.00 | 70 550.00 | 541 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 810.00 | 30 866.00 | 61 940.00 | 101 810.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VP Divers | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 810.00 | 156 865.00 | 61 940.00 | 227 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
YT Sous‐traitance | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 952.00 | | | 308 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 652.00 | | | 328 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |