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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 840.00 | 267 193.00 | 32 646.00 | 299 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 026.00 | 245 389.00 | 63 637.00 | 309 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 476.00 | 515 375.00 | 110 101.00 | 625 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BT Marchandises | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 073.00 | | 653 073.00 | 653 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 550.00 | 515 375.00 | 763 174.00 | 1 278 550.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
DL TOTAL (I) | 509 388.00 | | | 509 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
EA Autres dettes | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 785.00 | | | 253 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 174.00 | | | 763 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 702.00 | | 653 702.00 | 653 702.00 |
FD Production vendue biens | 957 533.00 | | 957 533.00 | 957 533.00 |
FG Production vendue services | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 154.00 | | 1 637 154.00 | 1 637 154.00 |
FM Production stockée | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 831.00 | | | 1 658 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 778.00 | | | 1 617 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 025.00 | | 356.00 | 692 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 905.00 | 625 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 905.00 | 610 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 864.00 | | 356.00 | 676 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 588.00 | 47 769.00 | 64 982.00 | 532 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 244.00 | 47 769.00 | 64 982.00 | 531 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 787.00 | 20 714.00 | 70 073.00 | 90 787.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 785.00 | 183 712.00 | 70 073.00 | 253 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
YT Sous‐traitance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 180.00 | | | 316 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |