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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 891.00 | 300 396.00 | 2 495.00 | 302 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 378.00 | 247 832.00 | 13 546.00 | 261 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 595.00 | 551 020.00 | 53 574.00 | 604 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BT Marchandises | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 428 528.00 | | 428 528.00 | 428 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 746.00 | | 834 746.00 | 834 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 341.00 | 551 020.00 | 888 320.00 | 1 439 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
DH Report à nouveau | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 535 921.00 | | | 535 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
EA Autres dettes | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 398.00 | | | 352 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 320.00 | | | 888 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 368.00 | | | 321 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 505.00 | | 724 505.00 | 724 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 387.00 | | 1 000 387.00 | 1 000 387.00 |
FG Production vendue services | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 348.00 | | 1 746 348.00 | 1 746 348.00 |
FM Production stockée | | | 39 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 221.00 | | | 1 788 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 663.00 | | | 1 795 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 637.00 | | 24 957.00 | 579 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 476.00 | | 24 957.00 | 564 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 770.00 | 37 250.00 | | 513 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 426.00 | 37 250.00 | | 512 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 638.00 | 19 608.00 | 31 030.00 | 50 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 398.00 | 321 368.00 | 31 030.00 | 352 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
ST Autres comptes | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
YT Sous‐traitance | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 103.00 | | | 350 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 564.00 | | | 329 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |