| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 303 970.00 | 1 175 087.00 | 128 882.00 | 1 303 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934.00 | 99 466.00 | 4 467.00 | 103 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 518.00 | 226 632.00 | 75 885.00 | 302 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 847.00 | | 2 475 847.00 | 2 475 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 235.00 | 1 501 187.00 | 3 363 047.00 | 4 864 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 162.00 | 17 410.00 | 60 752.00 | 78 162.00 |
BZ Autres créances | 1 139 614.00 | | 1 139 614.00 | 1 139 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 240 401.00 | | 240 401.00 | 240 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 588.00 | 17 410.00 | 5 841 178.00 | 5 858 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824.00 | 1 518 598.00 | 9 204 225.00 | 10 722 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 7 772 731.00 | 6 198 309.00 | | 7 772 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280.00 | 1 759 209.00 | | 742 280.00 |
DK Provisions réglementées | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 352.00 | 8 172 859.00 | | 8 730 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030.00 | 385 637.00 | | 358 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 287 571.00 | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | 176 181.00 | | 34 657.00 |
EA Autres dettes | 68 540.00 | 212 026.00 | | 68 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 873.00 | 1 061 417.00 | | 473 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225.00 | 9 234 277.00 | | 9 204 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873.00 | 1 061 417.00 | | 473 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
FG Production vendue services | 541 108.00 | | 541 108.00 | 541 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 306.00 | | 604 306.00 | 604 306.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 5 861.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 4 292 598.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890.00 | 4 298 460.00 | | 92 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 289.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099.00 | 3 010 856.00 | | 42 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361.00 | 3 023 175.00 | | 42 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 529.00 | 1 275 284.00 | | 50 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 784.00 | 405 671.00 | | 370 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481.00 | 10 660 848.00 | | 1 540 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201.00 | 8 901 638.00 | | 798 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 280.00 | 1 759 209.00 | | 742 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 085.00 | | 1 516 020.00 | 3 593 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 673.00 | 3 153 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 870.00 | 4 864 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 196.00 | 1 710 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 388.00 | | 66 230.00 | 1 797 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 696.00 | | 1 449 789.00 | 1 795 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167.00 | 40 116.00 | 131 097.00 | 1 592 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167.00 | 40 116.00 | 131 097.00 | 1 592 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 847.00 | | | 2 475 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 271.00 | | | 1 084 271.00 |
VI Groupe et associés | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603.00 | 148 187.00 | 3 546 416.00 | 3 694 603.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873.00 | 473 873.00 | | 473 873.00 |