| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 514 428.00 | 1 204 541.00 | 309 886.00 | 1 514 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 370.00 | 100 963.00 | 9 407.00 | 110 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 489.00 | 250 014.00 | 156 475.00 | 406 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 727.00 | | 1 604 727.00 | 1 604 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 333.00 | 1 555 520.00 | 2 758 813.00 | 4 314 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | 17 956.00 | 25 947.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 1 943 409.00 | | 1 943 409.00 | 1 943 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 244.00 | 17 956.00 | 7 092 287.00 | 7 110 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 578.00 | 1 573 476.00 | 9 851 101.00 | 11 424 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 646.00 | | 660 646.00 | 660 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 8 330 224.00 | 7 772 731.00 | | 8 330 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 432.00 | 742 279.00 | | 639 432.00 |
DK Provisions réglementées | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184 996.00 | 8 730 351.00 | | 9 184 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 589.00 | 358 030.00 | | 306 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 12 644.00 | | 49 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 930.00 | 34 657.00 | | 17 930.00 |
EA Autres dettes | 101 380.00 | 68 540.00 | | 101 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 104.00 | 473 873.00 | | 666 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 101.00 | 9 204 224.00 | | 9 851 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 501.00 | 473 873.00 | | 603 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 521 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 2 890.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 90 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | 92 890.00 | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 183.00 | 262.00 | | 24 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183.00 | 42 361.00 | | 24 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 461.00 | 50 529.00 | | -14 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 361.00 | 370 784.00 | | 303 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 935.00 | 1 540 481.00 | | 1 334 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 502.00 | 798 201.00 | | 695 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 432.00 | 742 280.00 | | 639 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 187.00 | 54 958.00 | 625.00 | 1 501 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 187.00 | 54 958.00 | 625.00 | 1 501 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | 684.00 | 138.00 | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | 684.00 | 138.00 | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 708.00 | 684.00 | 138.00 | 117 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 727.00 | | | 1 604 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 951.00 | | | 1 870 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 681.00 | 28 078.00 | 114 155.00 | 190 681.00 |
VI Groupe et associés | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 039.00 | 1 987 743.00 | 1 605 296.00 | 3 593 039.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 104.00 | 503 501.00 | 114 155.00 | 666 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |