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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 231.00 | 92.00 | 5 323.00 |
AN Terrains | 1 274 134.00 | 15 250.00 | 1 258 884.00 | 1 274 134.00 |
AP Constructions | 14 102 726.00 | 7 694 899.00 | 6 407 827.00 | 14 102 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 869.00 | 114 177.00 | 2 692.00 | 116 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 694.00 | 692 823.00 | 386 871.00 | 1 079 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 395.00 | | 1 246 395.00 | 1 246 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
BF Prêts | 737 966.00 | 737 966.00 | | 737 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 255 326.00 | 9 260 346.00 | 10 994 979.00 | 20 255 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BZ Autres créances | 2 796 141.00 | | 2 796 141.00 | 2 796 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 796.00 | | 1 196 796.00 | 1 196 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 585.00 | | 8 718 585.00 | 8 718 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 973 911.00 | 9 260 346.00 | 19 713 565.00 | 28 973 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 105.00 | | | 475 105.00 |
CU Autres participations | 894 824.00 | | 894 824.00 | 894 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 10 621 678.00 | 10 161 807.00 | | 10 621 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 427.00 | 459 871.00 | | 397 427.00 |
DK Provisions réglementées | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 11 531 046.00 | 11 133 618.00 | | 11 531 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662 852.00 | 5 498 731.00 | | 5 662 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 632.00 | 2 109 143.00 | | 1 680 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 614.00 | 111 950.00 | | 542 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 028.00 | 97 876.00 | | 106 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 032.00 | 213 884.00 | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 187 361.00 | 168 578.00 | | 187 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 519.00 | 8 200 163.00 | | 8 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 713 565.00 | 19 333 782.00 | | 19 713 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 461.00 | 3 380 500.00 | | 3 972 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 314.00 | | 2 564 314.00 | 2 564 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 314.00 | | 2 564 314.00 | 2 564 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 126.00 | |
GE Autres charges | | | 33 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 906.00 | 15 642.00 | | 24 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 179.00 | 780 000.00 | | 99 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 179.00 | 783 977.00 | | 99 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 071.00 | 111 009.00 | | 111 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 103.00 | 270 618.00 | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 174.00 | 381 627.00 | | 148 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 996.00 | 402 350.00 | | -48 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 657.00 | 289 441.00 | | 177 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 126.00 | 3 550 943.00 | | 2 866 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 698.00 | 3 091 072.00 | | 2 468 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 427.00 | 459 871.00 | | 397 427.00 |