| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 1 682.00 | 3 641.00 | 5 323.00 |
AN Terrains | 982 408.00 | 10 052.00 | 972 357.00 | 982 408.00 |
AP Constructions | 11 682 028.00 | 6 816 521.00 | 4 865 507.00 | 11 682 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 861.00 | 109 154.00 | 6 707.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 677.00 | 487 552.00 | 767 125.00 | 1 254 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 954.00 | | 614 954.00 | 614 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 941.00 | | 556 941.00 | 556 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
BF Prêts | 737 966.00 | | 737 966.00 | 737 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 910 395.00 | 7 424 961.00 | 9 485 434.00 | 16 910 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BZ Autres créances | 2 745 026.00 | | 2 745 026.00 | 2 745 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 546 522.00 | | 546 522.00 | 546 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 249.00 | | 8 011 249.00 | 8 011 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 921 645.00 | 7 424 961.00 | 17 496 683.00 | 24 921 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295 477.00 | | | 1 295 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 9 698 677.00 | 9 162 388.00 | | 9 698 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 131.00 | 536 289.00 | | 463 131.00 |
DK Provisions réglementées | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 673 748.00 | 9 914 017.00 | | 10 673 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 251.00 | 1 647 942.00 | | 3 539 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 543.00 | 1 046 532.00 | | 2 700 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 144.00 | 68 061.00 | | 481 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 661.00 | 146 162.00 | | 73 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 27 811.00 | 594 273.00 | | 27 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 822 935.00 | 3 562 918.00 | | 6 822 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 683.00 | 13 476 935.00 | | 17 496 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 457.00 | -3 562 918.00 | | 3 985 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 827.00 | | 2 445 827.00 | 2 445 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 827.00 | | 2 445 827.00 | 2 445 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 378.00 | 258.00 | | 24 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 18 320.00 | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 211.00 | 18 578.00 | | 60 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 868.00 | 70 000.00 | | 25 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 523.00 | 18 320.00 | | 39 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 190.00 | 88 320.00 | | 66 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -69 742.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 947.00 | 336 877.00 | | 278 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 076.00 | 1 627 616.00 | | 2 709 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 945.00 | 1 091 327.00 | | 2 245 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 131.00 | 536 289.00 | | 463 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 421.00 | 9 931 784.00 | 1 487 998.00 | 7 902 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 351 844.00 | 2 255 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411 808.00 | 16 910 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 964.00 | 14 649 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 597.00 | 9 381 784.00 | 1 089 513.00 | 4 238 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 824.00 | 550 000.00 | 393 162.00 | 3 663 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 214.00 | 637 436.00 | 20 442.00 | 1 661 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 214.00 | 635 754.00 | 20 442.00 | 1 661 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 283.00 | 292 283.00 | | 292 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 144.00 | 481 144.00 | | 481 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 941.00 | 556 941.00 | | 556 941.00 |
UP Prêts | 737 966.00 | 737 966.00 | | 737 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VB T. V. A. | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 911.00 | 2 532 911.00 | | 2 532 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 251.00 | 701 773.00 | 1 380 820.00 | 3 539 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 261.00 | 2 408 261.00 | | 2 408 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 204.00 | 4 110 204.00 | | 4 110 204.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 935.00 | 3 985 457.00 | 1 380 820.00 | 6 822 935.00 |