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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 3 296 031.00 | 1 345 510.00 | 1 950 521.00 | 3 296 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 610.00 | 105 937.00 | 8 673.00 | 114 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 404.00 | 293 421.00 | 242 983.00 | 536 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557 324.00 | | 1 557 324.00 | 1 557 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 421.00 | 1 744 868.00 | 6 157 552.00 | 7 902 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
BZ Autres créances | 2 319 624.00 | | 2 319 624.00 | 2 319 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 381.00 | | 7 319 381.00 | 7 319 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 802.00 | 1 744 868.00 | 13 476 934.00 | 15 221 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 988 829.00 | | 1 988 829.00 | 1 988 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 9 162 388.00 | 8 784 868.00 | | 9 162 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 288.00 | 562 307.00 | | 536 288.00 |
DK Provisions réglementées | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 914 016.00 | 9 562 516.00 | | 9 914 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 941.00 | 282 986.00 | | 1 647 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 532.00 | 375 396.00 | | 1 046 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 41 823.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 162.00 | 64 960.00 | | 146 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 256.00 | 402 272.00 | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 594 272.00 | 2 586.00 | | 594 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 917.00 | 1 170 025.00 | | 3 562 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 476 934.00 | 10 732 542.00 | | 13 476 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 135.00 | 1 035 684.00 | | 2 006 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 665 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 115.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 320.00 | 51 833.00 | | 18 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | 51 948.00 | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 80.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 320.00 | 45 056.00 | | 18 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 320.00 | 45 056.00 | | 88 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 741.00 | 6 892.00 | | -69 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 877.00 | 311 933.00 | | 336 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 615.00 | 1 356 199.00 | | 1 627 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 327.00 | 793 892.00 | | 1 091 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 288.00 | 562 307.00 | | 536 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 072.00 | | 1 378 344.00 | 5 245 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 3 663 824.00 | 18 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 320.00 | 1 297 323.00 | 7 902 421.00 | 18 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 323.00 | 4 238 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 849.00 | | 196 423.00 | 2 744 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 223.00 | | 1 181 921.00 | 2 500 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 078.00 | 159 790.00 | | 1 585 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 078.00 | 159 790.00 | | 1 585 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 309.00 | | 21 012.00 | 121 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 216.00 | 251 216.00 | | 251 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 272.00 | 594 272.00 | | 594 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 557 324.00 | | 1 557 324.00 | 1 557 324.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 466.00 | 2 221 466.00 | | 2 221 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 941.00 | 91 159.00 | 573 417.00 | 1 647 941.00 |
VI Groupe et associés | 795 315.00 | 795 315.00 | | 795 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 252.00 | 2 412 358.00 | 1 657 893.00 | 4 070 252.00 |
VW T.V.A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 917.00 | 2 006 135.00 | 573 417.00 | 3 562 917.00 |