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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 1 530 514.00 | 1 239 704.00 | 290 809.00 | 1 530 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 110.00 | 103 358.00 | 7 751.00 | 111 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 328.00 | 242 015.00 | 245 312.00 | 487 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 896.00 | | 342 896.00 | 342 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 655.00 | | 1 636 655.00 | 1 636 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 072.00 | 1 585 078.00 | 3 659 994.00 | 5 245 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | 21 012.00 | 25 270.00 | 46 282.00 |
BZ Autres créances | 2 060 679.00 | | 2 060 679.00 | 2 060 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 335 127.00 | | 335 127.00 | 335 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 560.00 | 21 012.00 | 7 072 548.00 | 7 093 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 632.00 | 1 606 090.00 | 10 732 542.00 | 12 338 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 745 896.00 | | 745 896.00 | 745 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 8 784 868.00 | 8 330 224.00 | | 8 784 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 307.00 | 639 432.00 | | 562 307.00 |
DK Provisions réglementées | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 516.00 | 9 184 996.00 | | 9 562 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 986.00 | 190 681.00 | | 282 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 396.00 | 306 589.00 | | 375 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 49 522.00 | | 41 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 17 930.00 | | 64 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 272.00 | | | 402 272.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 101 380.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 025.00 | 666 104.00 | | 1 170 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 542.00 | 9 851 101.00 | | 10 732 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 684.00 | 503 501.00 | | 1 035 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 721.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833.00 | 8 000.00 | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 948.00 | 9 721.00 | | 51 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 056.00 | 42 099.00 | | 45 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 056.00 | 24 183.00 | | 45 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | -14 461.00 | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 933.00 | 303 361.00 | | 311 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 199.00 | 1 334 935.00 | | 1 356 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 892.00 | 695 502.00 | | 793 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 307.00 | 639 432.00 | | 562 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 333.00 | | 1 306 722.00 | 4 314 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 544.00 | 2 500 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 983.00 | 5 245 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 439.00 | 2 744 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 289.00 | | 814 999.00 | 2 031 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 044.00 | | 491 723.00 | 2 283 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 520.00 | 77 487.00 | 47 929.00 | 1 555 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 520.00 | 77 487.00 | 47 929.00 | 1 555 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
6T Sur comptes clients | 17 956.00 | 3 055.00 | | 17 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 956.00 | 3 055.00 | | 17 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 254.00 | 3 055.00 | | 118 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 833.00 | 183 833.00 | | 183 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 272.00 | 402 272.00 | | 402 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 636 655.00 | | 1 636 655.00 | 1 636 655.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 389.00 | 1 909 389.00 | | 1 909 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 986.00 | 148 644.00 | 114 899.00 | 282 986.00 |
VI Groupe et associés | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 657.00 | 2 108 432.00 | 1 737 225.00 | 3 845 657.00 |
VW T.V.A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 025.00 | 1 035 684.00 | 114 899.00 | 1 170 025.00 |