| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 3 456.00 | 1 867.00 | 5 323.00 |
AN Terrains | 1 086 134.00 | 12 651.00 | 1 073 483.00 | 1 086 134.00 |
AP Constructions | 14 083 774.00 | 7 051 179.00 | 7 032 596.00 | 14 083 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 869.00 | 112 075.00 | 4 794.00 | 116 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 194.00 | 577 470.00 | 488 723.00 | 1 066 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 155.00 | | 582 155.00 | 582 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
BF Prêts | 737 966.00 | 590 373.00 | 147 593.00 | 737 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 088 081.00 | 8 347 203.00 | 10 740 877.00 | 19 088 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BZ Autres créances | 2 544 941.00 | | 2 544 941.00 | 2 544 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 381 566.00 | | 1 381 566.00 | 1 381 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 904.00 | | 8 592 904.00 | 8 592 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 680 985.00 | 8 347 204.00 | 19 333 782.00 | 27 680 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 931 504.00 | | 931 504.00 | 931 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 10 161 807.00 | 9 698 677.00 | | 10 161 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 871.00 | 463 131.00 | | 459 871.00 |
DK Provisions réglementées | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 11 133 618.00 | 10 673 748.00 | | 11 133 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 731.00 | 3 539 251.00 | | 5 498 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 143.00 | 2 700 543.00 | | 2 109 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 481 144.00 | | 111 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 876.00 | 73 661.00 | | 97 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 884.00 | 525.00 | | 213 884.00 |
EA Autres dettes | 168 578.00 | 27 811.00 | | 168 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 163.00 | 6 822 935.00 | | 8 200 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 333 782.00 | 17 496 683.00 | | 19 333 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 500.00 | 3 985 457.00 | | 3 380 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 689.00 | | 2 595 689.00 | 2 595 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 689.00 | | 2 595 689.00 | 2 595 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 168.00 | |
GE Autres charges | | | 33 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 18 490.00 | | 15 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 24 378.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | 35 833.00 | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 977.00 | 60 211.00 | | 783 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 009.00 | 25 868.00 | | 111 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 618.00 | 39 523.00 | | 270 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 627.00 | 66 190.00 | | 381 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 350.00 | -5 979.00 | | 402 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 441.00 | 278 947.00 | | 289 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 943.00 | 2 709 076.00 | | 3 550 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 072.00 | 2 245 945.00 | | 3 091 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 871.00 | 463 131.00 | | 459 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 910 395.00 | | 3 399 556.00 | 16 910 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 574 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 870.00 | 19 088 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 870.00 | 16 508 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649 929.00 | | 3 075 206.00 | 14 649 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 143.00 | | 324 350.00 | 2 255 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424 961.00 | 668 168.00 | 336 298.00 | 7 424 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 1 774.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423 279.00 | 666 394.00 | 336 298.00 | 7 423 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 590 373.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 298.00 | 590 373.00 | | 100 298.00 |
UG ‐ Financières | | 590 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 155.00 | 582 155.00 | | 582 155.00 |
UP Prêts | 737 966.00 | 737 966.00 | | 737 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VB T. V. A. | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 146.00 | 2 382 146.00 | | 2 382 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 731.00 | 679 068.00 | 2 354 991.00 | 5 498 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 287.00 | 1 825 287.00 | | 1 825 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 495 546.00 | | | 2 495 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 613.00 | | | 536 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 029.00 | 3 882 029.00 | | 3 882 029.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 163.00 | 3 380 500.00 | 2 354 991.00 | 8 200 163.00 |