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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 877.00 | 140 199.00 | 48 678.00 | 188 877.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AN Terrains | 114 160.00 | 23 759.00 | 90 401.00 | 114 160.00 |
AP Constructions | 767 893.00 | 167 210.00 | 600 683.00 | 767 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 336.00 | 519 379.00 | 309 957.00 | 829 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 419.00 | 441 567.00 | 278 852.00 | 720 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 902.00 | 1 292 114.00 | 1 954 787.00 | 3 246 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 294.00 | 25 323.00 | 844 971.00 | 870 294.00 |
BN En cours de production de biens | 658 697.00 | | 658 697.00 | 658 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193 531.00 | 62 308.00 | 6 131 223.00 | 6 193 531.00 |
BZ Autres créances | 640 454.00 | | 640 454.00 | 640 454.00 |
CF Disponibilités | 1 608 408.00 | | 1 608 408.00 | 1 608 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 062.00 | 87 631.00 | 9 944 432.00 | 10 032 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 964.00 | 1 379 745.00 | 11 899 219.00 | 13 278 964.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 031.00 | 107 575.00 | | 104 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 3 840 185.00 | 3 881 208.00 | | 3 840 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 665.00 | 795 433.00 | | 1 168 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446.00 | 2 708.00 | | 446.00 |
DK Provisions réglementées | 10 486.00 | 9 652.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325 113.00 | 4 997 875.00 | | 5 325 113.00 |
DN Avances conditionnées | 47 058.00 | 67 620.00 | | 47 058.00 |
DO TOTAL (II) | 47 058.00 | 67 620.00 | | 47 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 042.00 | 1 209 691.00 | | 568 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 903.00 | 482 474.00 | | 538 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 931.00 | 78 580.00 | | 63 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 730.00 | 2 313 009.00 | | 2 433 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 635.00 | 1 768 664.00 | | 2 372 635.00 |
EA Autres dettes | 204 088.00 | 26 230.00 | | 204 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 718.00 | 13 097.00 | | 345 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 048.00 | 5 891 744.00 | | 6 527 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 219.00 | 10 957 240.00 | | 11 899 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 545.00 | 5 419 495.00 | | 6 086 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
FG Production vendue services | 20 878 592.00 | | 20 878 592.00 | 20 878 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 951 227.00 | | 20 951 227.00 | 20 951 227.00 |
FM Production stockée | | | -248 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 957 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 124 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 156.00 | 156 832.00 | | 111 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 141.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 919.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 645.00 | 20 395.00 | | 13 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | 21 314.00 | | 21 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 4 593.00 | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 831.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 5 424.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 196.00 | 15 890.00 | | 11 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 236.00 | 78 645.00 | | 188 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 019.00 | 249 506.00 | | 509 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 029 895.00 | 21 220 645.00 | | 21 029 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 861 230.00 | 20 425 213.00 | | 19 861 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 665.00 | 795 433.00 | | 1 168 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 866.00 | 183 048.00 | | 194 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 941.00 | 60 274.00 | | 31 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 154.00 | | 174 703.00 | 3 112 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 956.00 | 3 246 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 704 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 096.00 | 2 431 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 694.00 | | 10 320.00 | 695 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 618.00 | | 164 286.00 | 2 305 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 842.00 | | 97.00 | 110 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 897.00 | 204 800.00 | 39 583.00 | 1 126 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 281.00 | 25 778.00 | 1 860.00 | 116 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 616.00 | 179 022.00 | 37 723.00 | 1 010 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 652.00 | 835.00 | | 9 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 411.00 | 6 638.00 | 3 726.00 | 22 411.00 |
6T Sur comptes clients | 52 174.00 | 10 134.00 | | 52 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 586.00 | 16 772.00 | 3 726.00 | 74 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 238.00 | 17 607.00 | 3 726.00 | 84 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 772.00 | 3 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 730.00 | 2 433 730.00 | | 2 433 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 122.00 | 613 122.00 | | 613 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 654.00 | 617 654.00 | | 617 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 088.00 | 204 088.00 | | 204 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 120 408.00 | | | 6 120 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
VB T. V. A. | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 308.00 | 126 805.00 | 321 939.00 | 567 308.00 |
VI Groupe et associés | 538 903.00 | 538 903.00 | | 538 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
VP Divers | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 261.00 | 6 890 901.00 | 360.00 | 6 891 261.00 |
VW T.V.A. | 1 033 519.00 | 1 033 519.00 | | 1 033 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 116.00 | 6 022 614.00 | 321 939.00 | 6 463 116.00 |