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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 420.00 | 151 503.00 | 55 917.00 | 207 420.00 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AN Terrains | 115 423.00 | 25 934.00 | 89 490.00 | 115 423.00 |
AP Constructions | 767 894.00 | 196 358.00 | 571 536.00 | 767 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 752.00 | 705 174.00 | 293 578.00 | 998 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 250.00 | 664 748.00 | 288 503.00 | 953 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 390.00 | 1 743 717.00 | 1 974 673.00 | 3 718 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 155.00 | 23 971.00 | 808 184.00 | 832 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 858.00 | | 1 020 858.00 | 1 020 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386 981.00 | 63 883.00 | 6 323 098.00 | 6 386 981.00 |
BZ Autres créances | 995 094.00 | | 995 094.00 | 995 094.00 |
CF Disponibilités | 1 239 027.00 | | 1 239 027.00 | 1 239 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 586 660.00 | 87 854.00 | 10 498 806.00 | 10 586 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 050.00 | 1 831 571.00 | 12 473 479.00 | 14 305 050.00 |
CU Autres participations | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 487.00 | 104 031.00 | | 100 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 4 412 394.00 | 3 840 185.00 | | 4 412 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 417.00 | 1 168 665.00 | | 1 362 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 446.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 319.00 | 10 486.00 | | 11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 917.00 | 5 325 113.00 | | 6 087 917.00 |
DN Avances conditionnées | 36 601.00 | 47 058.00 | | 36 601.00 |
DO TOTAL (II) | 36 601.00 | 47 058.00 | | 36 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 986.00 | 568 042.00 | | 677 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 274.00 | 538 903.00 | | 178 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 669.00 | 63 931.00 | | 102 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 160.00 | 2 433 730.00 | | 2 513 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 329.00 | 2 372 635.00 | | 2 533 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 50 807.00 | 204 088.00 | | 50 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 677.00 | 345 718.00 | | 260 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 326 261.00 | 6 527 048.00 | | 6 326 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 479.00 | 11 899 219.00 | | 12 473 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806 716.00 | 6 086 545.00 | | 5 806 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
FG Production vendue services | 24 702 171.00 | | 24 702 171.00 | 24 702 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 780 749.00 | | 24 780 749.00 | 24 780 749.00 |
FM Production stockée | | | 362 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 450 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 524 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 411.00 | 1 098.00 | | 27 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 396.00 | 13 645.00 | | 28 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 729.00 | 7 044.00 | | 73 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 536.00 | 21 787.00 | | 129 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 631.00 | 9 384.00 | | 69 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | 373.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 835.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 447.00 | 10 592.00 | | 78 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 089.00 | 11 196.00 | | 51 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 188 236.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 564.00 | 509 019.00 | | 415 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 610 168.00 | 21 029 895.00 | | 25 610 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 247 752.00 | 19 861 230.00 | | 24 247 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 417.00 | 1 168 665.00 | | 1 362 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 679.00 | 194 866.00 | | 211 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 787.00 | 31 941.00 | | 43 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 902.00 | | 533 997.00 | 3 246 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 509.00 | 3 718 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 866.00 | 722 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 643.00 | 2 870 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 155.00 | | 44 409.00 | 704 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 808.00 | | 475 255.00 | 2 431 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 939.00 | | 14 333.00 | 110 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 114.00 | 506 128.00 | 54 526.00 | 1 292 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 199.00 | 37 170.00 | 25 866.00 | 140 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 915.00 | 468 958.00 | 28 660.00 | 1 151 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 486.00 | 833.00 | | 10 486.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 323.00 | 4 048.00 | 5 400.00 | 25 323.00 |
6T Sur comptes clients | 62 308.00 | 3 703.00 | 2 128.00 | 62 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 631.00 | 7 751.00 | 7 527.00 | 87 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 117.00 | 31 284.00 | 7 527.00 | 98 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 451.00 | 7 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 160.00 | 2 513 160.00 | | 2 513 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 563.00 | 685 563.00 | | 685 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 448.00 | 683 448.00 | | 683 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 677.00 | 260 677.00 | | 260 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 316 408.00 | | | 6 316 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VB T. V. A. | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
VC Groupe et associés | 327 128.00 | | | 327 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 362.00 | 157 818.00 | 438 102.00 | 677 362.00 |
VI Groupe et associés | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
VP Divers | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 170.00 | 7 491 764.00 | 14 406.00 | 7 506 170.00 |
VW T.V.A. | 1 055 389.00 | 1 055 389.00 | | 1 055 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 592.00 | 5 704 047.00 | 438 102.00 | 6 223 592.00 |