| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 532.00 | 409 008.00 | 260 524.00 | 669 532.00 |
AH Fonds commercial | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
AN Terrains | 127 541.00 | 27 317.00 | 100 224.00 | 127 541.00 |
AP Constructions | 1 316 093.00 | 428 227.00 | 887 865.00 | 1 316 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 174.00 | 1 070 111.00 | 288 063.00 | 1 358 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 954.00 | 1 092 788.00 | 956 166.00 | 2 048 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 664.00 | 3 027 452.00 | 3 353 212.00 | 6 380 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 021.00 | 31 553.00 | 1 346 468.00 | 1 378 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 522.00 | | 1 204 522.00 | 1 204 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 780.00 | 56 429.00 | 7 820 352.00 | 7 876 780.00 |
BZ Autres créances | 1 483 505.00 | | 1 483 505.00 | 1 483 505.00 |
CF Disponibilités | 3 136 152.00 | | 3 136 152.00 | 3 136 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 457.00 | 87 982.00 | 15 104 476.00 | 15 192 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 573 122.00 | 3 115 434.00 | 18 457 688.00 | 21 573 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
CU Autres participations | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 6 199 537.00 | 5 273 182.00 | | 6 199 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 454.00 | 926 355.00 | | 876 454.00 |
DK Provisions réglementées | 14 746.00 | 8 451.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 436.00 | 6 502 686.00 | | 7 385 436.00 |
DN Avances conditionnées | 51 324.00 | 93 229.00 | | 51 324.00 |
DO TOTAL (II) | 51 324.00 | 93 229.00 | | 51 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 914.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 609.00 | 6 824 698.00 | | 2 158 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 379.00 | 1 211 654.00 | | 885 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 034.00 | 3 276 038.00 | | 3 277 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 179.00 | 3 275 415.00 | | 3 181 179.00 |
EA Autres dettes | 86 877.00 | 61 649.00 | | 86 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 850.00 | 784 330.00 | | 1 431 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 928.00 | 15 433 783.00 | | 11 020 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 457 688.00 | 22 074 751.00 | | 18 457 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454 689.00 | 13 549 042.00 | | 9 454 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FD Production vendue biens | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
FG Production vendue services | 30 320 999.00 | | 30 320 999.00 | 30 320 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 447 499.00 | | 30 447 499.00 | 30 447 499.00 |
FM Production stockée | | | 377 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 141 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 687 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | 3 919.00 | | 14 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 575.00 | 124 039.00 | | 45 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 516.00 | 130 452.00 | | 62 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 1 530.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | 23 917.00 | | 4 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 128.00 | 25 447.00 | | 17 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 388.00 | 105 005.00 | | 45 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 456.00 | 144 029.00 | | 198 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 658.00 | 345 036.00 | | 390 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 213 816.00 | 27 251 978.00 | | 31 213 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 337 361.00 | 26 325 623.00 | | 30 337 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 454.00 | 926 355.00 | | 876 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 746.00 | 66 766.00 | | 326 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 932.00 | 15 443.00 | | 10 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 072.00 | | 905 329.00 | 5 899 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 243.00 | 15 494.00 | 6 380 664.00 | 408 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 774.00 | 2 560.00 | 1 247 299.00 | 120 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 469.00 | 12 934.00 | 4 857 038.00 | 287 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 471.00 | | 215 161.00 | 1 155 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 783.00 | | 667 658.00 | 4 489 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 818.00 | | 22 510.00 | 253 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 907.00 | 468 472.00 | 12 927.00 | 2 571 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 111.00 | 120 897.00 | | 288 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 796.00 | 347 575.00 | 12 927.00 | 2 283 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 451.00 | 8 789.00 | 2 494.00 | 8 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
6T Sur comptes clients | 37 455.00 | 26 623.00 | 7 649.00 | 37 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 008.00 | 26 623.00 | 7 649.00 | 69 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 512.00 | 35 412.00 | 55 196.00 | 122 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 623.00 | 7 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 789.00 | 2 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 034.00 | 3 277 034.00 | | 3 277 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 248.00 | 833 248.00 | | 833 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 812.00 | 833 812.00 | | 833 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 850.00 | 1 431 850.00 | | 1 431 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 703.00 | 7 811 703.00 | | 7 811 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
VB T. V. A. | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
VC Groupe et associés | 833 329.00 | 833 329.00 | | 833 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 067.00 | 434 055.00 | 998 934.00 | 1 482 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 542.00 | 158 315.00 | 411 666.00 | 676 542.00 |
VI Groupe et associés | 885 379.00 | 885 379.00 | | 885 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960 622.00 | | | 4 960 622.00 |
VP Divers | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 561 903.00 | 9 408 685.00 | 153 218.00 | 9 561 903.00 |
VW T.V.A. | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 020 928.00 | 9 454 689.00 | 1 410 600.00 | 11 020 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |