| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 561.00 | 195 775.00 | 53 785.00 | 249 561.00 |
AH Fonds commercial | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
AN Terrains | 115 423.00 | 26 812.00 | 88 611.00 | 115 423.00 |
AP Constructions | 1 283 258.00 | 235 962.00 | 1 047 296.00 | 1 283 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 049.00 | 880 039.00 | 364 010.00 | 1 244 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 744.00 | 802 872.00 | 347 872.00 | 1 150 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 435.00 | 2 141 460.00 | 2 658 975.00 | 4 800 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 782.00 | 23 971.00 | 896 810.00 | 920 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 434 299.00 | | 1 434 299.00 | 1 434 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448 062.00 | 82 033.00 | 8 366 029.00 | 8 448 062.00 |
BZ Autres créances | 995 564.00 | | 995 564.00 | 995 564.00 |
CF Disponibilités | 1 569 514.00 | | 1 569 514.00 | 1 569 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 446 217.00 | 106 004.00 | 13 340 213.00 | 13 446 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 246 652.00 | 2 247 465.00 | 15 999 187.00 | 18 246 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
CU Autres participations | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 943.00 | 100 487.00 | | 96 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 4 653 355.00 | 4 412 394.00 | | 4 653 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 726.00 | 1 362 417.00 | | 1 248 726.00 |
DK Provisions réglementées | 12 152.00 | 11 319.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 477.00 | 6 087 917.00 | | 6 212 477.00 |
DN Avances conditionnées | 26 144.00 | 36 601.00 | | 26 144.00 |
DO TOTAL (II) | 26 144.00 | 36 601.00 | | 26 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 631.00 | 677 986.00 | | 1 032 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 168.00 | 178 274.00 | | 240 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 379.00 | 102 669.00 | | 239 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 290.00 | 2 513 160.00 | | 4 081 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197 283.00 | 2 533 329.00 | | 3 197 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 9 360.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 108 026.00 | 50 807.00 | | 108 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 907.00 | 260 677.00 | | 836 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 867.00 | 6 326 261.00 | | 9 737 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 999 187.00 | 12 473 479.00 | | 15 999 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 857 864.00 | 5 806 716.00 | | 8 857 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
FG Production vendue services | 25 838 812.00 | | 25 838 812.00 | 25 838 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 866 463.00 | | 25 866 463.00 | 25 866 463.00 |
FM Production stockée | | | 349 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 732 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 601 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 27 411.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 546.00 | 28 396.00 | | 35 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | 129 536.00 | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 69 631.00 | | 9 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 7 983.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 78 447.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 385.00 | 51 089.00 | | 28 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 271.00 | 210 000.00 | | 390 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 746.00 | 415 564.00 | | 540 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 807 769.00 | 25 610 170.00 | | 26 807 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 559 042.00 | 24 247 752.00 | | 25 559 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 726.00 | 1 362 417.00 | | 1 248 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 667.00 | 209 954.00 | | 192 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 072.00 | 45 511.00 | | 42 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 390.00 | | 1 554 888.00 | 3 718 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 189.00 | 202 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 843.00 | 4 800 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 654.00 | 3 793 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 698.00 | | 82 141.00 | 722 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 420.00 | | 1 295 708.00 | 2 870 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 272.00 | | 177 040.00 | 125 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 717.00 | 412 823.00 | 15 080.00 | 1 743 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 503.00 | 44 272.00 | | 151 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 213.00 | 368 551.00 | 15 080.00 | 1 592 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 319.00 | 833.00 | | 11 319.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
6T Sur comptes clients | 63 883.00 | 21 853.00 | 3 703.00 | 63 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 854.00 | 21 853.00 | 3 703.00 | 87 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 873.00 | 22 686.00 | 3 703.00 | 121 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 853.00 | 3 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 290.00 | 4 081 290.00 | | 4 081 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 908.00 | 898 908.00 | | 898 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 926.00 | 794 926.00 | | 794 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 907.00 | 836 907.00 | | 836 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 354 456.00 | 8 354 456.00 | | 8 354 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VB T. V. A. | 294 187.00 | 294 187.00 | | 294 187.00 |
VC Groupe et associés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 769.00 | 261 186.00 | 615 809.00 | 1 031 769.00 |
VI Groupe et associés | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 700.00 | | | 540 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 751.00 | | | 196 751.00 |
VP Divers | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 048.00 | 9 519 722.00 | 24 326.00 | 9 544 048.00 |
VW T.V.A. | 1 354 045.00 | 1 354 045.00 | | 1 354 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 488.00 | 8 727 905.00 | 615 809.00 | 9 498 488.00 |