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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 375.00 | 207 408.00 | 28 966.00 | 236 375.00 |
AH Fonds commercial | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
AN Terrains | 117 541.00 | 27 105.00 | 90 436.00 | 117 541.00 |
AP Constructions | 1 290 712.00 | 298 158.00 | 992 555.00 | 1 290 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 312.00 | 857 062.00 | 372 250.00 | 1 229 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 357.00 | 836 018.00 | 330 339.00 | 1 166 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 473.00 | 2 225 751.00 | 2 697 722.00 | 4 923 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 050.00 | 31 553.00 | 1 018 497.00 | 1 050 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380 768.00 | | 1 380 768.00 | 1 380 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277 330.00 | 102 401.00 | 8 174 929.00 | 8 277 330.00 |
BZ Autres créances | 1 037 479.00 | | 1 037 479.00 | 1 037 479.00 |
CF Disponibilités | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 242 692.00 | 133 954.00 | 13 108 737.00 | 13 242 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 165.00 | 2 359 705.00 | 15 806 460.00 | 18 166 165.00 |
CU Autres participations | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 399.00 | 96 943.00 | | 93 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 4 903 626.00 | 4 653 355.00 | | 4 903 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 556.00 | 1 248 726.00 | | 1 569 556.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | 12 152.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 825.00 | 6 212 477.00 | | 6 778 825.00 |
DN Avances conditionnées | 59 686.00 | 26 144.00 | | 59 686.00 |
DO TOTAL (II) | 59 686.00 | 26 144.00 | | 59 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 139.00 | 22 700.00 | | 10 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 139.00 | 22 700.00 | | 10 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 207.00 | 1 032 631.00 | | 1 068 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 466.00 | 240 168.00 | | 397 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 962.00 | 239 379.00 | | 88 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 776.00 | 4 081 290.00 | | 2 753 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 896.00 | 3 197 283.00 | | 3 132 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 189 357.00 | 108 026.00 | | 189 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 145.00 | 836 907.00 | | 1 327 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 809.00 | 9 737 867.00 | | 8 957 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 460.00 | 15 999 187.00 | | 15 806 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 184 856.00 | 8 877 575.00 | | 8 184 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
FG Production vendue services | 29 722 661.00 | | 29 722 661.00 | 29 722 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 896 207.00 | | 29 896 207.00 | 29 896 207.00 |
FM Production stockée | | | -53 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 342 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 837 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 620 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 317.00 | 171 027.00 | | 273 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 3 378.00 | | 3 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 692.00 | 35 546.00 | | 115 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 382.00 | 38 924.00 | | 120 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 9 685.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 284.00 | 22.00 | | 138 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 487.00 | 10 540.00 | | 139 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 105.00 | 28 385.00 | | -19 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 229.00 | 390 271.00 | | 563 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 620.00 | 540 746.00 | | 573 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 485 795.00 | 26 807 769.00 | | 30 485 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 916 239.00 | 25 559 042.00 | | 28 916 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 556.00 | 1 248 726.00 | | 1 569 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 713.00 | 311 916.00 | | 320 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 435.00 | | 381 196.00 | 4 800 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 158.00 | 4 923 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 584.00 | 849 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 574.00 | 3 871 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 838.00 | | 58 431.00 | 804 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 474.00 | | 322 594.00 | 3 793 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 123.00 | | 171.00 | 202 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 460.00 | 299 752.00 | 215 461.00 | 2 141 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 775.00 | 25 217.00 | 13 584.00 | 195 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 685.00 | 274 535.00 | 201 878.00 | 1 945 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 971.00 | 7 581.00 | | 23 971.00 |
6T Sur comptes clients | 82 033.00 | 23 012.00 | 2 643.00 | 82 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 004.00 | 30 593.00 | 2 643.00 | 106 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 856.00 | 30 593.00 | 16 411.00 | 140 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 593.00 | 15 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 776.00 | 2 753 776.00 | | 2 753 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 049.00 | 962 049.00 | | 962 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 189.00 | 743 189.00 | | 743 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 145.00 | 1 327 145.00 | | 1 327 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 149 702.00 | 8 149 702.00 | | 8 149 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
VB T. V. A. | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
VC Groupe et associés | 435 299.00 | 435 299.00 | | 435 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 207.00 | 295 253.00 | 683 180.00 | 1 068 207.00 |
VI Groupe et associés | 397 466.00 | 397 466.00 | | 397 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 491.00 | | | 362 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
VP Divers | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446 842.00 | 9 422 486.00 | 24 356.00 | 9 446 842.00 |
VW T.V.A. | 1 287 206.00 | 1 287 206.00 | | 1 287 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 848.00 | 8 095 894.00 | 683 180.00 | 8 868 848.00 |