| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 809.00 | 288 111.00 | 245 698.00 | 533 809.00 |
AH Fonds commercial | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
AN Terrains | 117 541.00 | 27 211.00 | 90 330.00 | 117 541.00 |
AP Constructions | 1 290 712.00 | 361 228.00 | 929 484.00 | 1 290 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 406.00 | 954 206.00 | 377 201.00 | 1 331 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 180.00 | 941 152.00 | 640 028.00 | 1 581 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 072.00 | 2 571 907.00 | 3 327 165.00 | 5 899 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 039.00 | 31 553.00 | 1 104 486.00 | 1 136 039.00 |
BN En cours de production de biens | 826 671.00 | | 826 671.00 | 826 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840 066.00 | 37 455.00 | 7 802 611.00 | 7 840 066.00 |
BZ Autres créances | 1 000 235.00 | | 1 000 235.00 | 1 000 235.00 |
CF Disponibilités | 7 914 288.00 | | 7 914 288.00 | 7 914 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 816 594.00 | 69 008.00 | 18 747 586.00 | 18 816 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 715 666.00 | 2 640 915.00 | 22 074 751.00 | 24 715 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
CU Autres participations | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 5 273 182.00 | 4 903 626.00 | | 5 273 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 355.00 | 1 569 556.00 | | 926 355.00 |
DK Provisions réglementées | 8 451.00 | 10 945.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 686.00 | 6 778 825.00 | | 6 502 686.00 |
DN Avances conditionnées | 93 229.00 | 59 686.00 | | 93 229.00 |
DO TOTAL (II) | 93 229.00 | 59 686.00 | | 93 229.00 |
DP Provisions pour risques | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 053.00 | 10 139.00 | | 45 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824 698.00 | 1 068 207.00 | | 6 824 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 654.00 | 397 466.00 | | 1 211 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 038.00 | 2 753 776.00 | | 3 276 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 415.00 | 3 132 896.00 | | 3 275 415.00 |
EA Autres dettes | 61 649.00 | 189 357.00 | | 61 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 330.00 | 1 327 145.00 | | 784 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 433 783.00 | 8 957 809.00 | | 15 433 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 074 751.00 | 15 806 460.00 | | 22 074 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 549 042.00 | 8 184 856.00 | | 13 549 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
FG Production vendue services | 26 937 250.00 | | 26 937 250.00 | 26 937 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 018 413.00 | | 27 018 413.00 | 27 018 413.00 |
FM Production stockée | | | -554 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 093 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 872 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 222 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 780 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 930.00 | 273 317.00 | | 218 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 278.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | 3 483.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 039.00 | 115 692.00 | | 124 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494.00 | 1 207.00 | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 452.00 | 120 382.00 | | 130 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 202.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 917.00 | 138 284.00 | | 23 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 447.00 | 139 487.00 | | 25 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 005.00 | -19 105.00 | | 105 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 029.00 | 563 229.00 | | 144 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 036.00 | 573 620.00 | | 345 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 251 978.00 | 30 485 795.00 | | 27 251 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 325 623.00 | 28 916 239.00 | | 26 325 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 355.00 | 1 569 556.00 | | 926 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 912.00 | 320 713.00 | | 322 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 443.00 | 12 286.00 | | 15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 473.00 | | 1 384 795.00 | 4 923 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 649.00 | 66 547.00 | 5 899 072.00 | 342 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 891.00 | | 1 155 471.00 | 180 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 758.00 | 66 547.00 | 4 489 783.00 | 161 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 685.00 | | 486 677.00 | 849 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 494.00 | | 846 594.00 | 3 871 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 294.00 | | 51 524.00 | 202 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 751.00 | 389 597.00 | 43 441.00 | 2 225 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 408.00 | 80 702.00 | | 207 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 342.00 | 308 895.00 | 43 441.00 | 2 018 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 038.00 | 3 276 038.00 | | 3 276 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 396.00 | 777 396.00 | | 777 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 645.00 | 1 135 645.00 | | 1 135 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 330.00 | 784 330.00 | | 784 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 785 295.00 | 7 785 295.00 | | 7 785 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
VB T. V. A. | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
VC Groupe et associés | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 464.00 | 4 805 390.00 | 1 404 278.00 | 6 284 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 234.00 | 134 567.00 | 405 667.00 | 540 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 654.00 | 1 211 654.00 | | 1 211 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 000.00 | | | 6 021 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
VP Divers | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 885.00 | 312 885.00 | | 312 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 939.00 | 8 881 413.00 | 120 526.00 | 9 001 939.00 |
VW T.V.A. | 1 250 342.00 | 1 250 342.00 | | 1 250 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 783.00 | 13 549 042.00 | 1 809 945.00 | 15 433 783.00 |