| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 625.00 | 380 849.00 | 258 776.00 | 639 625.00 |
AH Fonds commercial | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
AN Terrains | 90 513.00 | 394.00 | 90 118.00 | 90 513.00 |
AP Constructions | 1 284 743.00 | 481 210.00 | 803 532.00 | 1 284 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 233.00 | 842 931.00 | 403 301.00 | 1 246 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 155.00 | 1 041 902.00 | 987 253.00 | 2 029 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 500.00 | 2 747 287.00 | 3 397 213.00 | 6 144 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 398.00 | 46 856.00 | 1 424 541.00 | 1 471 398.00 |
BN En cours de production de biens | 899 372.00 | | 899 372.00 | 899 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506 622.00 | 77 640.00 | 9 428 982.00 | 9 506 622.00 |
BZ Autres créances | 1 734 430.00 | | 1 734 430.00 | 1 734 430.00 |
CF Disponibilités | 2 258 719.00 | | 2 258 719.00 | 2 258 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 963 907.00 | 124 497.00 | 15 839 410.00 | 15 963 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 108 407.00 | 2 871 784.00 | 19 236 623.00 | 22 108 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
CU Autres participations | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 6 418 991.00 | 6 199 537.00 | | 6 418 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 189.00 | 876 454.00 | | 1 449 189.00 |
DK Provisions réglementées | 3 463.00 | 14 746.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 342.00 | 7 385 436.00 | | 8 166 342.00 |
DN Avances conditionnées | 7 332.00 | 51 324.00 | | 7 332.00 |
DO TOTAL (II) | 7 332.00 | 51 324.00 | | 7 332.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 345.00 | 2 158 609.00 | | 1 749 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 263.00 | 885 379.00 | | 595 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 590.00 | 3 277 034.00 | | 3 710 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 981.00 | 3 181 179.00 | | 3 572 981.00 |
EA Autres dettes | 84 767.00 | 86 877.00 | | 84 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 004.00 | 1 431 850.00 | | 1 275 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 949.00 | 11 020 928.00 | | 10 987 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 236 623.00 | 18 457 688.00 | | 19 236 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 905.00 | 9 454 689.00 | | 9 828 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 263.00 | | | 595 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 333 635.00 | | 333 635.00 | 333 635.00 |
FG Production vendue services | 37 328 160.00 | | 37 328 160.00 | 37 328 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 661 990.00 | | 37 661 990.00 | 37 661 990.00 |
FM Production stockée | | | -305 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 735 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 719 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 959 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 14 447.00 | | 6 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 083.00 | 45 575.00 | | 535 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 283.00 | 2 494.00 | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 599.00 | 62 516.00 | | 552 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 3 771.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 442.00 | 4 568.00 | | 23 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 182.00 | 17 128.00 | | 24 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 416.00 | 45 388.00 | | 528 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 696.00 | 198 456.00 | | 292 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 991.00 | 390 658.00 | | 537 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 296 171.00 | 31 213 816.00 | | 38 296 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 846 983.00 | 30 337 361.00 | | 36 846 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 189.00 | 876 454.00 | | 1 449 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 228.00 | 326 746.00 | | 488 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 932.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 664.00 | | 557 816.00 | 6 380 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 142.00 | 726 839.00 | 6 144 500.00 | 67 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 866.00 | 100 407.00 | 1 198 695.00 | 60 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 626 432.00 | 4 669 211.00 | 6 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 299.00 | | 112 669.00 | 1 247 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 038.00 | | 444 881.00 | 4 857 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 328.00 | | 266.00 | 276 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 452.00 | 423 233.00 | 703 398.00 | 3 027 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 008.00 | 72 088.00 | 100 247.00 | 409 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 444.00 | 351 145.00 | 603 151.00 | 2 618 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 746.00 | | 11 283.00 | 14 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 553.00 | 15 303.00 | | 31 553.00 |
6T Sur comptes clients | 56 429.00 | 25 139.00 | 3 927.00 | 56 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 982.00 | 40 442.00 | 3 927.00 | 87 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 728.00 | 115 442.00 | 15 210.00 | 102 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 442.00 | 3 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 590.00 | 3 710 590.00 | | 3 710 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 137.00 | 1 069 137.00 | | 1 069 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 922.00 | 863 922.00 | | 863 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 004.00 | 1 275 004.00 | | 1 275 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
UX Autres créances clients | 9 416 284.00 | 9 416 284.00 | | 9 416 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
VB T. V. A. | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
VC Groupe et associés | 953 776.00 | 953 776.00 | | 953 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 241.00 | 390 030.00 | 637 136.00 | 1 050 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 103.00 | 200 271.00 | 417 482.00 | 699 103.00 |
VI Groupe et associés | 595 263.00 | 595 263.00 | | 595 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 411.00 | | | 615 411.00 |
VP Divers | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 014.00 | 508 014.00 | | 508 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422 689.00 | 11 244 080.00 | 178 609.00 | 11 422 689.00 |
VW T.V.A. | 1 493 533.00 | 1 493 533.00 | | 1 493 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 948.00 | 9 828 905.00 | 1 054 618.00 | 10 987 948.00 |