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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 785.00 | 39 680.00 | 17 105.00 | 56 785.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 087.00 | 191 068.00 | 21 019.00 | 212 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 792.00 | 158 166.00 | 27 626.00 | 185 792.00 |
BF Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 555.00 | 392 173.00 | 218 382.00 | 610 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 383 292.00 | 139 679.00 | 243 613.00 | 383 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 640.00 | 41 848.00 | 418 792.00 | 460 640.00 |
BZ Autres créances | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 194.00 | 181 527.00 | 838 667.00 | 1 020 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 734.00 | 573 700.00 | 1 058 034.00 | 1 631 734.00 |
CU Autres participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
DL TOTAL (I) | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 319.00 | | | 323 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
EA Autres dettes | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 683.00 | | | 877 683.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 034.00 | | | 1 058 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 743.00 | | | 871 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 381.00 | 21 350.00 | 822 731.00 | 801 381.00 |
FD Production vendue biens | -12 079.00 | -1 018.00 | -13 097.00 | -12 079.00 |
FG Production vendue services | 1 696 523.00 | 22 460.00 | 1 718 983.00 | 1 696 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 826.00 | 42 792.00 | 2 528 618.00 | 2 485 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 893.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 253.00 | | | 2 671 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 152.00 | | | 2 712 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 443.00 | 139 679.00 | 126 443.00 | 126 443.00 |
6T Sur comptes clients | 41 634.00 | 214.00 | | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 077.00 | 139 893.00 | 126 443.00 | 168 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 789.00 | 334 789.00 | | 334 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 946.00 | 628 157.00 | 43 789.00 | 671 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 739.00 | 869 799.00 | 5 940.00 | 875 739.00 |