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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 947.00 | 39 227.00 | 6 720.00 | 45 947.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 447.00 | 229 145.00 | 97 302.00 | 326 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 483.00 | 191 789.00 | 42 695.00 | 234 483.00 |
BF Prêts | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 695.00 | 463 419.00 | 315 275.00 | 778 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 436 484.00 | 95 541.00 | 340 943.00 | 436 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 609.00 | 44 726.00 | 552 883.00 | 597 609.00 |
BZ Autres créances | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
CF Disponibilités | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 382.00 | 140 267.00 | 1 249 115.00 | 1 389 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 159.00 | 603 686.00 | 1 564 473.00 | 2 168 159.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
DL TOTAL (I) | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 543.00 | | | 172 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 350.00 | | | 472 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 355.00 | | | 390 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 641.00 | | | 1 287 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 473.00 | | | 1 564 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 828.00 | | | 1 234 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 828.00 | 43 309.00 | 1 251 137.00 | 1 207 828.00 |
FD Production vendue biens | -10 598.00 | -916.00 | -11 514.00 | -10 598.00 |
FG Production vendue services | 2 680 222.00 | 12 099.00 | 2 692 321.00 | 2 680 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 452.00 | 54 492.00 | 3 931 944.00 | 3 877 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 520.00 | | | 4 062 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 124.00 | | | 3 969 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 119.00 | 48 421.00 | 16 121.00 | 431 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 904.00 | 2 924.00 | 11 601.00 | 47 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 216.00 | 45 497.00 | 4 520.00 | 383 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 553.00 | 95 541.00 | 99 553.00 | 99 553.00 |
6T Sur comptes clients | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 995.00 | 95 541.00 | 99 553.00 | 141 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 995.00 | 95 541.00 | 99 553.00 | 141 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 355.00 | 390 355.00 | | 390 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 543.00 | 119 729.00 | 52 813.00 | 172 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 332.00 | 858 332.00 | | 858 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 728.00 | 858 332.00 | 59 396.00 | 917 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 608.00 | 1 193 795.00 | 52 813.00 | 1 246 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |