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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 021.00 | 47 904.00 | 8 117.00 | 56 021.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 508.00 | 201 827.00 | 100 681.00 | 302 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 108.00 | 178 130.00 | 44 978.00 | 223 108.00 |
BF Prêts | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 588.00 | 431 119.00 | 319 469.00 | 750 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 423 676.00 | 99 553.00 | 324 123.00 | 423 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 439.00 | 42 442.00 | 494 997.00 | 537 439.00 |
BZ Autres créances | 374 887.00 | | 374 887.00 | 374 887.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 028.00 | 141 995.00 | 1 217 033.00 | 1 359 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 616.00 | 573 114.00 | 1 536 502.00 | 2 109 616.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 183 436.00 | | | 183 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 619.00 | | | 492 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
EA Autres dettes | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 066.00 | | | 1 353 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 502.00 | | | 1 536 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 806.00 | | | 1 266 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 592.00 | 99 553.00 | 130 592.00 | 130 592.00 |
6T Sur comptes clients | 42 015.00 | 887.00 | 459.00 | 42 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 606.00 | 100 439.00 | 131 051.00 | 172 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 606.00 | 100 439.00 | 131 051.00 | 172 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 619.00 | 492 619.00 | | 492 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 650.00 | 117 391.00 | 86 259.00 | 203 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 748.00 | 430 748.00 | | 430 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 410.00 | 930 724.00 | 56 686.00 | 987 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 761.00 | 1 261 501.00 | 86 259.00 | 1 347 761.00 |