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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 060.00 | 40 785.00 | 6 274.00 | 47 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 223.00 | 297 056.00 | 84 167.00 | 381 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 027.00 | 161 311.00 | 117 716.00 | 279 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 571.00 | 502 411.00 | 353 161.00 | 855 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 355 692.00 | 70 957.00 | 284 734.00 | 355 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 899.00 | 49 599.00 | 905 300.00 | 954 899.00 |
BZ Autres créances | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CF Disponibilités | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 840.00 | 120 557.00 | 1 448 284.00 | 1 568 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 958.00 | 622 967.00 | 1 801 991.00 | 2 424 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 373 329.00 | 236 956.00 | | 373 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | 316 373.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 472 686.00 | 635 829.00 | | 472 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 422.00 | 98 999.00 | | 111 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 483.00 | 147 684.00 | | 281 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 151.00 | 44 383.00 | | 42 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 524.00 | 327 320.00 | | 354 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 807.00 | 556 247.00 | | 403 807.00 |
EA Autres dettes | 116 015.00 | 174 218.00 | | 116 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 116.00 | 95 313.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 518.00 | 1 444 164.00 | | 1 328 518.00 |
ED (V) | 787.00 | | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 991.00 | 2 079 993.00 | | 1 801 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 288.00 | 1 399 781.00 | | 1 230 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 173.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 830.00 | | 1 385 830.00 | 1 385 830.00 |
FD Production vendue biens | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
FG Production vendue services | 2 097 358.00 | | 2 097 358.00 | 2 097 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 135.00 | | 3 521 135.00 | 3 521 135.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 907.00 | 14 574.00 | | 20 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 664.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 213 000.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 213 664.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 2 311.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 23 220.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 25 531.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 188 133.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 63 568.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 684.00 | 4 323 969.00 | | 3 638 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 827.00 | 4 007 596.00 | | 3 621 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857.00 | 316 373.00 | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 950.00 | | 134 368.00 | 826 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 38 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 747.00 | 855 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 151 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 579.00 | 665 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 494.00 | | 132 903.00 | 627 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 454.00 | | 1 465.00 | 40 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 869.00 | 69 751.00 | 98 209.00 | 530 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 533.00 | 3 253.00 | 8 000.00 | 45 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 336.00 | 66 498.00 | 90 209.00 | 485 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 515.00 | 70 957.00 | 79 515.00 | 79 515.00 |
6T Sur comptes clients | 48 976.00 | 623.00 | | 48 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 491.00 | 71 581.00 | 79 515.00 | 128 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 491.00 | 71 581.00 | 79 515.00 | 128 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 581.00 | 79 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 524.00 | 354 524.00 | | 354 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UP Prêts | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 896 649.00 | 896 649.00 | | 896 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 211.00 | 55 133.00 | 56 078.00 | 111 211.00 |
VI Groupe et associés | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 721.00 | 1 064 721.00 | | 1 064 721.00 |
VW T.V.A. | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 367.00 | 1 230 288.00 | 56 078.00 | 1 286 367.00 |